NVIDIA Story

<div class='circular--portrait' style='background:#000000;color: #f2f2f2;font-size:3em;'>NVD</div>
NVDA -- USA Stock  

USD 514.95  6.45  1.24%

20% of stocks are less volatile than NVIDIA, and 90% of all traded equity instruments are projected to make higher returns than the company over the 90 days investment horizon. While many risk-averse investors are getting carried away by overanalyzing technology space, it is reasonable to go over NVIDIA. We will go over a few points NVIDIA investors should remember regarding its volatility.
Published over a month ago
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Is NVIDIA (NASDAQ:NVDA) a good hedge for your existing portfolios?
NVIDIA currently holds roughly 16.35 B in cash with 4.95 B of positive cash flow from operations. This results in cash-per-share (CPS) ratio of 26.59.
Volatility is a rate at which the price of NVIDIA or any other equity instrument increases or decreases for a given set of returns. It is measured by calculating the standard deviation of the annualized returns over a given period of time and shows the range to which the price of NVIDIA may increase or decrease. In other words, similar to NVIDIA's beta indicator, it measures the risk of NVIDIA and helps estimate the fluctuations that may happen in a short period of time. So if prices of NVIDIA fluctuate rapidly in a short time span, it is termed to have high volatility, and if it swings slowly in a more extended period, it is understood to have low volatility. Please read more on our technical analysis page.

How important is NVIDIA's Liquidity

NVIDIA financial leverage refers to using borrowed capital as a funding source to finance NVIDIA ongoing operations. It is usually used to expand the firm's asset base and generate returns on borrowed capital. NVIDIA financial leverage is typically calculated by taking the company's all interest-bearing debt and dividing it by total capital. So the higher the debt-to-capital ratio (i.e., financial leverage), the riskier the company. Please check the breakdown between NVIDIA's total debt and its cash.

What do experts say?

Stock analysis is a method for investors and traders to make buying and selling decisions. By studying and evaluating past and current data, investors and traders attempt to gain an edge in the markets by making informed decisions. It is good to see analyst projects for NVIDIA, but it might be worth checking our own buy vs. sell analysis

NVIDIA Volatility Drivers

NVIDIA unsystematic risk is unique to NVIDIA and usually not directly affected by the market or economic environment. An example of unsystematic risk is the possibility of poor earnings or a layoff due to coronavirus. One may mitigate nonsystematic risk by buying different securities in the same industry or by buying in different sectors. For example, if you have a position in NVIDIA you can also buy Advanced Micro Devices. You can also mitigate this risk by investing in the semiconductors sector as well as in companies having nothing to do with it. This type of risk is also called diversifiable risk and can be understood from analyzing NVIDIA important indicators over time. Here we run a correlation analysis between relevant fundamental ratios over at least ten year period to find a relationship in the way they react to changes in NVIDIA income statement and balance sheet. Here are more details about NVIDIA volatility.
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